利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は51億59百万円(前連結会計年度比13.8%減少)と前連結会計年度と比べて8億32百万円減少しました。これは主に減価償却費が前連結会計年度と比べて2億89百万円増加、売上債権の減少が前連結会計年度と比べて16億54百万円増加したものの、仕入債務の減少が前連結会計年度と比べて27億54百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は43億39百万円(前連結会計年度比32.9%増加)と前連結会計年度と比べて10億74百万円増加しました。これは主に定期預金の預入による支出が前連結会計年度と比べて1億99百万円の減少、定期預金の払戻しよる収入が前連結会計年度と比べて93百万円あたったものの、有形固定資産の取得による支出が前連結会計年度と比べ15億4百万円増加したしたことによるものであります。

2020/06/25 15:12