支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。前連結会計年度末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
電子記録債権	189,607	千円	-	千円
支払手形	566,792	千円	-	千円
電子記録債務	1,435,698	千円	-	千円
設備支払手形	53,748	千円	-	千円
営業外電子記録債務	173,069	千円	-	千円

2020/06/25 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ23億98百万円減少して286億62百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ21億77百万円減少して234億42百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が18億96百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ2億21百万円減少して52億20百万円となりました。これは主に、退職給付にかかる負債が2億35百万円増加したものの、繰延税金負債が4億63百万円減少したことによるものであります。

2020/06/25 15:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年6ヵ月(前連結会計年度は4年6ヵ月)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2020/06/25 15:12