営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が22億50百万円、有形固定資産の取得による支出が69億4百万円、配当金の支払いが8億82百万円、売上債権の増加が19億86百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が59億61百万円(前連結会計年度比4.9%減少)、減価償却費が26億10百万円、仕入債務の増加が13億39百万円、借入による資金調達43億30百万円があったため、22億12百万円増加(前連結会計年度11.5%減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、258億84百万円(前連結会計年度比9.3%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は56億52百万円(前連結会計年度比2.4%減少)と前連結会計年度と比べて1億43百万円減少しました。これは主に減価償却費が前連結会計年度と比べて2億99百万円増加があったものの、売上債権の増加が前連結会計年度と比べ4億17百万円増加があったことによるものであります。

2024/06/20 16:19