営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が18億85百万円、有形固定資産の取得による支出が54億15百万円、配当金の支払いが10億48百万円、長期借入金の返済が11億11百万円、売上債権の増加が11億46百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が66億71百万円(前連結会計年度比11.9%増加)、減価償却費が27億31百万円、仕入債務の増加が16億58百万円、長期借入金の資金調達25億円があったため、25億70百万円増加(前連結会計年度比16.1%増加)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、284億54百万円(前連結会計年度比9.9%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は81億3百万円(前連結会計年度比43.3%増加)と前連結会計年度と比べて24億51百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益が7億9百万円、減価償却費が1億21百万円、売上債権が8億40百万円、前連結会計年度と比べ増加があったことによるものであります。

2024/06/25 14:19