支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

受取手形	-	百万円	495	百万円
電子記録債権	-	百万円	708	百万円
支払手形	-	百万円	513	百万円
電子記録債務	-	百万円	2,164	百万円
設備支払手形	-	百万円	10	百万円
営業外電子記録債務	-	百万円	112	百万円

2024/06/25 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ52億97百万円増加して437億32百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ14億34百万円増加して299億9百万円となりました。これは主に、支払手形・買掛金が16億26百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ38億62百万円増加して138億23百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が15億24百万円、長期借入金の融資実行により借入金が23億79百万円増加したことによるものであります。

2024/06/25 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金の主なものは、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年(前連結会計年度は5年)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2024/06/25 14:19