営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額が23億4百万円、有形固定資産の取得による支出が41億65百万円、配当金の支払いが11億57百万円、仕入債務の減少が15億51百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が71億70百万円(前連結会計年度比7.4%増加)、減価償却費が28億37百万円、売上債権の減少が13億74百万円あったため、3億5百万円増加(前連結会計年度比88.1%減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は、287億60百万円(前連結会計年度比1.0%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は64億21百万円(前連結会計年度比20.7%減少)と前連結会計年度と比べて16億82百万円減少しました。これは主に、売上債権が25億20百万円、仕入債務が32億10百万円減少したものの、法人税等の支払額が4億18百万円前連結会計年度と比べ増加があったことによるものであります。

2025/06/23 10:10