支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

受取手形	495	百万円	-	百万円
電子記録債権	708	百万円	-	百万円
支払手形	513	百万円	-	百万円
電子記録債務	2,164	百万円	-	百万円
設備支払手形	10	百万円	-	百万円
営業外電子記録債務	112	百万円	-	百万円

2025/06/23 10:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ4億30百万円減少して433億2百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ4億40百万円減少して294億68百万円となりました。これは主に、短期借入金が2億6百万円増加したものの、支払手形・買掛金が9億98百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ9百万円増加して138億33百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が1億36百万円減少したものの、退職給付に係る負債が68百万円、その他が74百万円増加したことによるものであります。

2025/06/23 10:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヵ月以内の支払期日であります。借入金の主なものは、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年(前連結会計年度は4年)であります。
(3) 金融商品に係るリスクの管理体制

2025/06/23 10:10