長期借入れによる収入
連結
- 2009年12月31日
- 732億2500万
- 2010年12月31日 -62.91%
- 271億6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- [財務活動によるキャッシュ・フロー]2024/02/09 9:00
社債の発行による収入、長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローは196億77百万円の収入(前年同期は288億76百万円の支出)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,043億65百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/02/09 9:00
(単位:百万円) コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 29,000 △1,000 長期借入れによる収入 2,020 45,542 長期借入金の返済による支出 △54,693 △78,915