日本酸素 HD（4091）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 189億8000万
2009年3月31日 +204.93%: 578億7500万
2009年12月31日 +26.52%: 732億2500万
2010年3月31日 +11.09%: 813億4500万
2010年9月30日 -67.5%: 264億3600万
2010年12月31日 +2.75%: 271億6200万
2011年3月31日 -0.21%: 271億600万
2011年9月30日 -61.4%: 104億6200万
2012年3月31日 +79%: 187億2700万
2012年9月30日 -25.08%: 140億3000万
2013年3月31日 +143.11%: 341億800万
2013年9月30日 -60.84%: 133億5500万
2014年3月31日 +138.17%: 318億800万
2014年9月30日 -38.88%: 194億4200万
2015年3月31日 +90.24%: 369億8700万
2015年9月30日 -3.76%: 355億9500万
2016年3月31日 +40.13%: 498億7800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、配当金の支払額等により、財務活動によるキャッシュ・フローは732億87百万円の支出(前連結会計年度比 33.4%減少)となりました。
これらの結果に、為替換算差額等を加えた当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、1,445億28百万円(前連結会計年度比 14.6%増加)となりました。

2025/06/16 13:06

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	△9,000	△17,000
長期借入れによる収入	61,801	155,875
長期借入金の返済による支出	△106,848	△178,582

2025/06/16 13:06