利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが246億67百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが140億44百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが299億76百万円の支出となりました。これらの結果、当第2四半期連結累計期間の資金の期末残高は、366億13百万円(前年同四半期比55億68百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/06 14:25