キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,083 | 16,564 |
減価償却費 | 16,642 | 17,845 |
のれん償却額 | 1,676 | 2,421 |
受取利息及び受取配当金 | -682 | -629 |
支払利息 | 1,924 | 1,852 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,021 | -1,243 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,660 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,163 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 151 | - |
関係会社整理損 | 451 | - |
早期割増退職金 | 268 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,162 | 2,309 |
未収入金の増減額(△は増加) | 972 | 503 |
前渡金の増減額(△は増加) | -577 | -383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 538 | -4,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,494 | -3,503 |
未払費用の増減額(△は減少) | -506 | -282 |
前受金の増減額(△は減少) | -631 | 599 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -63 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 230 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 1,028 |
その他 | -437 | -146 |
小計 | 25,862 | 32,824 |
利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 1,307 |
利息の支払額 | -1,957 | -2,031 |
法人税等の支払額 | -2,351 | -6,034 |
早期割増退職金の支払額 | - | -1,398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,561 | 24,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -726 | -524 |
定期預金の払戻による収入 | 1,178 | 1,210 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,724 | -14,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,611 | 439 |
無形固定資産の取得による支出 | -201 | -616 |
投資有価証券の取得による支出 | -674 | -260 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,929 | 52 |
貸付けによる支出 | -62 | -46 |
その他 | -982 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,652 | -14,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,219 | 6,929 |
長期借入れによる収入 | 13,355 | 19,442 |
長期借入金の返済による支出 | -19,149 | -35,464 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,583 |
リース債務の返済による支出 | -1,063 | -996 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -55 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,328 | -2,598 |
少数株主への配当金の支払額 | -523 | -651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,952 | -29,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 799 | -123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,755 | -19,476 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,568 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,045 | 36,613 |