4091 日本酸素 HD

4091
2024/09/18
時価
2兆2338億円
PER 予
21.26倍
2010年以降
赤字-40.65倍
(2010-2024年)
PBR
2.23倍
2010年以降
0.65-2.87倍
(2010-2024年)
配当 予
0.93%
ROE 予
10.51%
ROA 予
4.15%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月5日 10:17
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益16,56421,222
減価償却費17,84519,486
のれん償却額2,4212,943
受取利息及び受取配当金-629-817
支払利息1,8521,877
持分法による投資損益(△は益)-1,243-1,184
有形固定資産売却損益(△は益)-10-15
段階取得に係る差損益(△は益)-1,813
売上債権の増減額(△は増加)2,3098,827
未収入金の増減額(△は増加)503961
前渡金の増減額(△は増加)-383-338
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,109-7,981
仕入債務の増減額(△は減少)-3,503-4,965
未払費用の増減額(△は減少)-2821,473
前受金の増減額(△は減少)599971
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)9159
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)1,028-110
その他-146903
小計32,82441,597
利息及び配当金の受取額1,3073,099
利息の支払額-2,031-1,906
早期割増退職金の支払額-1,398
法人税等の支払額-6,034-9,012
営業活動によるキャッシュ・フロー24,66733,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-524-593
定期預金の払戻による収入1,210673
有形固定資産の取得による支出-14,422-18,933
有形固定資産の売却による収入439893
無形固定資産の取得による支出-616-183
投資有価証券の取得による支出-260-79
投資有価証券の売却による収入5271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-18,103
貸付けによる支出-46-1,282
資産買収による支出-1,690
その他124-187
投資活動によるキャッシュ・フロー-14,044-39,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)6,929-1,174
長期借入れによる収入19,44235,595
長期借入金の返済による支出-35,464-29,725
社債の償還による支出-15,000
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-1,583-141
非支配株主からの払込みによる収入242
リース債務の返済による支出-996-796
自己株式の取得による支出-55-17
自己株式の売却による収入00
配当金の支払額-2,598-3,030
非支配株主への配当金の支払額-651-492
財務活動によるキャッシュ・フロー-29,976460
現金及び現金同等物に係る換算差額-123399
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19,476-4,777
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)212
現金及び現金同等物の四半期末残高36,61346,981