キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,564 | 21,222 |
減価償却費 | 17,845 | 19,486 |
のれん償却額 | 2,421 | 2,943 |
受取利息及び受取配当金 | -629 | -817 |
支払利息 | 1,852 | 1,877 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,243 | -1,184 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -15 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,309 | 8,827 |
未収入金の増減額(△は増加) | 503 | 961 |
前渡金の増減額(△は増加) | -383 | -338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,109 | -7,981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,503 | -4,965 |
未払費用の増減額(△は減少) | -282 | 1,473 |
前受金の増減額(△は減少) | 599 | 971 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 159 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,028 | -110 |
その他 | -146 | 903 |
小計 | 32,824 | 41,597 |
利息及び配当金の受取額 | 1,307 | 3,099 |
利息の支払額 | -2,031 | -1,906 |
早期割増退職金の支払額 | -1,398 | - |
法人税等の支払額 | -6,034 | -9,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,667 | 33,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -524 | -593 |
定期預金の払戻による収入 | 1,210 | 673 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,422 | -18,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 439 | 893 |
無形固定資産の取得による支出 | -616 | -183 |
投資有価証券の取得による支出 | -260 | -79 |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | 71 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -18,103 |
貸付けによる支出 | -46 | -1,282 |
資産買収による支出 | - | -1,690 |
その他 | 124 | -187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,044 | -39,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,929 | -1,174 |
長期借入れによる収入 | 19,442 | 35,595 |
長期借入金の返済による支出 | -35,464 | -29,725 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,583 | -141 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 242 |
リース債務の返済による支出 | -996 | -796 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -17 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,598 | -3,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -651 | -492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,976 | 460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,476 | -4,777 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,613 | 46,981 |