キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,480 | 20,083 |
| 減価償却費 | 14,342 | 16,642 |
| のれん償却額 | 1,290 | 1,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -682 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -757 | -1,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 120 | -3,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,163 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 151 |
| 事業整理損失 | 23,276 | － |
| 関係会社整理損 | － | 451 |
| 早期割増退職金 | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,789 | 7,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 263 | 972 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -202 | -577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,275 | -13,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -602 | -506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -170 | -631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -63 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 523 | 230 |
| その他 | 433 | -437 |
| 小計 | 24,304 | 25,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -1,957 |
| 法人税等の支払額 | -6,331 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,571 | 22,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 674 | 1,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,944 | -14,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 4,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3,929 |
| 資産買収による支出 | -608 | － |
| 貸付けによる支出 | -427 | -62 |
| その他 | 101 | -982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,711 | -7,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,966 | -1,219 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,030 | 13,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,530 | -19,149 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,008 | -1,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,382 | -2,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -311 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,760 | -10,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,443 | 4,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,275 | 39,718 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,718 | 31,045 |
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