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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	14,129	-11,480
減価償却費	14,361	14,342
のれん償却額	1,244	1,290
受取利息及び受取配当金	-598	-515
支払利息	2,295	2,093
持分法による投資損益（△は益）	-768	-757
有形固定資産売却損益（△は益）	1,475	120
災害損失	431	－
事業整理損失	－	23,276
売上債権の増減額（△は増加）	11,847	4,789
未収入金の増減額（△は増加）	-515	263
前渡金の増減額（△は増加）	708	-202
たな卸資産の増減額（△は増加）	-9,417	-1,722
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,905	-7,275
未払費用の増減額（△は減少）	-3,540	-602
前受金の増減額（△は減少）	664	-170
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-60	-101
前払年金費用の増減額（△は増加）	326	523
その他	-1,407	433
小計	29,271	24,304
利息及び配当金の受取額	1,129	695
利息の支払額	-2,298	-2,097
課徴金の支払額	-5,144	－
法人税等の支払額	-8,264	-6,331
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,693	16,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,170	-770
定期預金の払戻による収入	575	674
有形固定資産の取得による支出	-16,673	-15,944
有形固定資産の売却による収入	4,525	204
無形固定資産の取得による支出	-69	-196
投資有価証券の取得による支出	-1,944	-755
投資有価証券の売却による収入	19	10
資産買収による支出	-1,013	-608
貸付けによる支出	-15	-427
その他	277	101
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,488	-17,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,423	6,966
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	4,000	2,000
長期借入れによる収入	10,462	14,030
長期借入金の返済による支出	-16,286	-11,530
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-15,000	-10,000
リース債務の返済による支出	-1,040	-1,008
自己株式の取得による支出	-1,805	-3
自己株式の売却による収入	2	0
配当金の支払額	-2,399	-2,382
少数株主への配当金の支払額	-196	-311
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,839	7,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	119	-177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,516	6,443
現金及び現金同等物の期首残高	43,877	23,451
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	90	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,451	39,718

4091 日本酸素 HD

四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート