キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,810 | 14,129 |
| 減価償却費 | 15,443 | 14,361 |
| のれん償却額 | 1,712 | 1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -598 |
| 支払利息 | 2,403 | 2,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -884 | -768 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 85 | 1,475 |
| 災害損失 | － | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,019 | 11,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 248 | -515 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 324 | 708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,129 | -9,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,261 | -1,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -336 | -3,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -320 | 664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -60 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -113 | 326 |
| その他 | -2,280 | -1,407 |
| 小計 | 24,058 | 29,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -2,390 | -2,298 |
| 課徴金の支払額 | － | -5,144 |
| 法人税等の支払額 | -7,045 | -8,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,538 | 14,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -479 | -1,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,838 | -16,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,303 | -1,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 | 19 |
| 資産買収による支出 | － | -1,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,672 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -15 |
| その他 | 506 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,145 | -15,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,042 | 2,423 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,436 | 10,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,122 | -16,286 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -769 | -1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1,805 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,399 | -2,399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -271 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,901 | -19,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,509 | -20,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,723 | 28,005 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,005 | 23,451 |
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