キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,810 | 14,129 |
減価償却費 | 15,443 | 14,361 |
のれん償却額 | 1,712 | 1,244 |
受取利息及び受取配当金 | -590 | -598 |
支払利息 | 2,403 | 2,295 |
持分法による投資損益(△は益) | -884 | -768 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 85 | 1,475 |
災害損失 | - | 431 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,019 | 11,847 |
未収入金の増減額(△は増加) | 248 | -515 |
前渡金の増減額(△は増加) | 324 | 708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,129 | -9,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,261 | -1,905 |
未払費用の増減額(△は減少) | -336 | -3,540 |
前受金の増減額(△は減少) | -320 | 664 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -32 | -60 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -113 | 326 |
その他 | -2,280 | -1,407 |
小計 | 24,058 | 29,271 |
利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,129 |
利息の支払額 | -2,390 | -2,298 |
課徴金の支払額 | - | -5,144 |
法人税等の支払額 | -7,045 | -8,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,538 | 14,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -479 | -1,170 |
定期預金の払戻による収入 | 262 | 575 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,838 | -16,673 |
有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -293 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,303 | -1,944 |
投資有価証券の売却による収入 | 390 | 19 |
資産買収による支出 | - | -1,013 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,672 | - |
貸付けによる支出 | -4 | -15 |
その他 | 506 | 277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,145 | -15,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,042 | 2,423 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 4,000 |
長期借入れによる収入 | 26,436 | 10,462 |
長期借入金の返済による支出 | -23,122 | -16,286 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
リース債務の返済による支出 | -769 | -1,040 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -1,805 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
配当金の支払額 | -2,399 | -2,399 |
少数株主への配当金の支払額 | -271 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,901 | -19,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,509 | -20,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,723 | 28,005 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,343 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 90 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,005 | 23,451 |