営業債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 794億8300万
- 2019年3月31日 +33.32%
- 1059億6600万
- 2020年3月31日 -11.4%
- 938億8500万
- 2021年3月31日 +2.35%
- 960億9300万
- 2022年3月31日 +19.8%
- 1151億2300万
- 2023年3月31日 +11.36%
- 1281億9700万
- 2024年3月31日 +6.11%
- 1360億2700万
有報情報
- #1 注記事項－営業債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 15.営業債務2024/06/20 9:03
営業債務の内訳は、以下のとおりであります。
- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4) 流動性リスク2024/06/20 9:03
当社グループの営業債務や借入金等については、流動性リスクに晒されております。当社グループでは、資金繰計画を作成するなどの方法により管理し、複数の金融機関とのコミットメント・ラインの設定により、流動性を確保しております。
金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別残高は、以下のとおりであります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/20 9:03
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) △14,204 2,214 営業債務の増減額(△は減少) 8,758 4,336 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △710 △440 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/20 9:03
(単位:百万円) 流動負債 営業債務 15 128,197 136,027 社債及び借入金 16 140,540 166,219