日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,453,023 | 3,113,651 |
| 減価償却費 | 1,037,204 | 1,046,898 |
| 減損損失 | 24,215 | 39,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,000 | -95,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,282 | -8,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,115 | 16,581 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,405 | 15,870 |
| 固定資産除却損 | 45,560 | 118,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,126 | -1,499 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -10,935 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,530 | -241,730 |
| 受取保険金 | － | -5,816 |
| 支払利息 | 7,330 | 7,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580,421 | 1,226,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679,508 | -500,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,498 | -215,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,309 | -104,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,010 |
| その他 | 14,862 | 34,689 |
| 小計 | 3,489,709 | 4,425,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,022 | 243,233 |
| 利息の支払額 | -7,330 | -7,382 |
| 法人税等の支払額 | -906,368 | -1,602,501 |
| 保険金の受取額 | － | 5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,032 | 3,064,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296,699 | -647,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,428 | -8,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,632 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,811 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 38,233 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,215 | -17,173 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,999 | 198,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,126 | － |
| その他 | -134,610 | -226,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,775 | -655,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,136,000 | 1,205,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,138,200 | -1,205,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -403,239 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,340 | － |
| 配当金の支払額 | -577,367 | -632,803 |
| その他 | -162 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,628 | -633,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,410 | 45,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,218 | 1,821,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,786,949 | 18,608,006 |
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