キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6901万、投資活動によるキャッシュ・フロー 44億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億6955万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,389 | -318 | -147 | 1,071 | -385 | 13,737 | 通期 | 2,659 | -861 | -536 | 1,798 | -804 | 14,107 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -1,711 | 375 | -1,110 | -989 | 13,377 | 通期 | 1,323 | -3,658 | 35 | -2,335 | -2,283 | 11,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,333 | -255 | -134 | 1,078 | -426 | 12,768 | 通期 | 3,078 | -2,162 | -534 | 916 | -1,392 | 12,218 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -89 | -164 | 1,531 | -1,100 | 13,599 | 通期 | 3,112 | -878 | -637 | 2,234 | -2,014 | 13,853 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,962 | -549 | -200 | 1,413 | -477 | 15,039 | 通期 | 3,493 | -749 | -596 | 2,743 | -615 | 15,970 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -529 | -469 | 220 | -432 | 15,722 | 通期 | 2,761 | -955 | -982 | 1,806 | -1,215 | 16,787 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,641 | -228 | -220 | 1,412 | -284 | 18,033 | 通期 | 3,064 | -655 | -633 | 2,409 | -1,006 | 18,608 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -715 | -385 | 765 | -702 | 19,052 | 通期 | 3,098 | -1,317 | -1,000 | 1,781 | -852 | 19,487 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,826 | -5,465 | -538 | -3,639 | -562 | 15,341 | 通期 | 3,305 | -11,450 | -1,270 | -8,145 | -2,169 | 10,218 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,570 | 4,427 | -1,069 | 5,997 | -1,070 | 15,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億9768万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億3548万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億1561万
- 2020年3月（連） +144%
- 22億3408万
- 2021年3月（連） +22.8%
- 27億4342万
- 2022年3月（連） -34.16%
- 18億625万
- 2023年3月（連） +33.37%
- 24億896万
- 2024年3月（連） -26.08%
- 17億8081万
- 2025年3月（連） マイ転
- -81億4517万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.4%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 12.85%
- 2020年3月（連）
- 14.46%
- 2021年3月（連）
- 17.78%
- 2022年3月（連）
- 11.64%
- 2023年3月（連）
- 12.74%
- 2024年3月（連）
- 13.8%
- 2025年3月（連）
- 12.99%
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