キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8539万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7937万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1487万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -558 | -92 | 164 | -269 | 10,355 | 通期 | 1,806 | -1,311 | -430 | 495 | -996 | 10,415 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,822 | -480 | -245 | 1,342 | -339 | 11,508 | 通期 | 3,597 | -634 | -507 | 2,963 | -696 | 12,852 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,389 | -318 | -147 | 1,071 | -385 | 13,737 | 通期 | 2,659 | -861 | -536 | 1,798 | -804 | 14,107 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -1,711 | 375 | -1,110 | -989 | 13,377 | 通期 | 1,323 | -3,658 | 35 | -2,335 | -2,283 | 11,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,333 | -255 | -134 | 1,078 | -426 | 12,768 | 通期 | 3,078 | -2,162 | -534 | 916 | -1,392 | 12,218 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -89 | -164 | 1,531 | -1,100 | 13,599 | 通期 | 3,112 | -878 | -637 | 2,234 | -2,014 | 13,853 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,962 | -549 | -200 | 1,413 | -477 | 15,039 | 通期 | 3,493 | -749 | -596 | 2,743 | -615 | 15,970 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -529 | -469 | 220 | -432 | 15,722 | 通期 | 2,761 | -955 | -982 | 1,806 | -1,215 | 16,787 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,641 | -228 | -220 | 1,412 | -284 | 18,033 | 通期 | 3,064 | -655 | -633 | 2,409 | -1,006 | 18,608 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -715 | -385 | 765 | -702 | 19,052 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億9542万
- 2016年3月（連） +498.11%
- 29億6321万
- 2017年3月（連） -39.33%
- 17億9768万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億3548万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億1561万
- 2020年3月（連） +144%
- 22億3408万
- 2021年3月（連） +22.8%
- 27億4342万
- 2022年3月（連） -34.16%
- 18億625万
- 2023年3月（連） +33.37%
- 24億896万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.18%
- 2016年3月（連）
- 19.42%
- 2017年3月（連）
- 13.4%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 12.85%
- 2020年3月（連）
- 14.46%
- 2021年3月（連）
- 17.78%
- 2022年3月（連）
- 11.64%
- 2023年3月（連）
- 12.74%