日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,510,728 | 3,292,576 |
| 減価償却費 | 1,108,940 | 1,075,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,201 | -11,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,509 | 13,274 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,414 | -228,886 |
| 受取保険金 | -45,644 | － |
| 支払利息 | 6,593 | 6,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,540 | -36,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -105,500 |
| 固定資産除却損 | 58,070 | 61,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,113 | -84,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 481,308 | -259,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,593 | 345,736 |
| その他 | 178,975 | -220,971 |
| 小計 | 3,370,792 | 3,853,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,909 | 230,401 |
| 保険金の受取額 | 45,644 | － |
| 利息の支払額 | -6,593 | -6,737 |
| 法人税等の支払額 | -530,936 | -772,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,097,817 | 3,304,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -10,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,498 | -1,602,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | 91,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,919 | -44,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,030 | -16,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,011 | 187,189 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 2,639 | 2,613 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -16,987 | -16,890 |
| その他 | -67,122 | -50,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,473 | -11,450,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 938,000 | 938,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -938,000 | -1,048,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,497 | － |
| 配当金の支払額 | -629,370 | -1,167,235 |
| その他 | 4,342 | 7,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,524 | -1,270,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,445 | 147,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,263 | -9,268,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,487,270 | 10,218,395 |
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