日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,113,651 | 2,510,728 |
| 減価償却費 | 1,046,898 | 1,108,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,465 | -9,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,581 | 8,509 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,870 | -4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241,730 | -217,414 |
| 受取保険金 | -5,816 | -45,644 |
| 支払利息 | 7,382 | 6,593 |
| 固定資産除却損 | 118,699 | 58,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | -7,540 |
| 減損損失 | 39,008 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,160 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,226,094 | -566,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500,059 | 481,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,110 | -151,593 |
| その他 | -81,783 | 178,975 |
| 小計 | 4,425,220 | 3,370,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243,233 | 218,909 |
| 保険金の受取額 | 5,816 | 45,644 |
| 利息の支払額 | -7,382 | -6,593 |
| 法人税等の支払額 | -1,602,501 | -530,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,387 | 3,097,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,208 | -1,107,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,551 | -55,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -84,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,660 | 8,011 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 38,233 | 2,639 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,173 | -16,987 |
| 保険積立金の解約による収入 | 198,115 | － |
| その他 | -226,212 | -67,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,419 | -1,317,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,205,000 | 938,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,205,000 | -938,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -374,497 |
| 配当金の支払額 | -632,803 | -629,370 |
| その他 | -251 | 4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,055 | -999,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,145 | 98,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,821,057 | 879,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,608,006 | 19,487,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
