日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,842,622 | 1,115,776 |
| 減価償却費 | 485,991 | 521,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -17,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,408 | -4,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,734 | 1,736 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,340 | -8,721 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 55,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,160 | -118,227 |
| 受取保険金 | -5,816 | － |
| 支払利息 | 4,040 | 3,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -340 |
| 固定資産除却損 | 45,524 | 33,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,046 | -149,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406,650 | -43,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,913 | 18,758 |
| その他 | 5,475 | 180,831 |
| 小計 | 2,407,943 | 1,501,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,901 | 118,969 |
| 保険金の受取額 | 5,816 | － |
| 利息の支払額 | -4,040 | -3,219 |
| 法人税等の支払額 | -906,768 | -137,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,852 | 1,479,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,399 | -663,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,526 | -38,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,011 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 198,115 | 2,639 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,074 | -16,939 |
| その他 | -125,102 | -7,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,359 | -714,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 686,000 | 469,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -589,600 | -432,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110,812 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,632 |
| 配当金の支払額 | -315,942 | -315,271 |
| その他 | -126 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,669 | -385,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,762 | 64,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,585 | 443,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,608,006 | 19,051,676 |
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