日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,776 | 1,786,175 |
| 減価償却費 | 521,544 | 499,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,755 | -5,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,736 | 4,462 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8,721 | -12,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,227 | -114,147 |
| 支払利息 | 3,219 | 3,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,393 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -42,041 |
| 固定資産除却損 | 33,613 | 11,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,526 | 145,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,380 | -230,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,758 | 18,604 |
| その他 | 180,831 | 16,409 |
| 小計 | 1,501,605 | 2,075,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,969 | 114,901 |
| 利息の支払額 | -3,219 | -3,366 |
| 法人税等の支払額 | -137,978 | -361,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,376 | 1,825,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,493 | -522,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,393 | 35,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,163 | -39,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -16,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,011 | 93,330 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 2,639 | 2,613 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -16,939 | -16,890 |
| その他 | -7,947 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,873 | -5,465,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 469,000 | 469,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -432,800 | -432,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,812 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,632 | 7,489 |
| 配当金の支払額 | -315,271 | -581,633 |
| その他 | -140 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,391 | -538,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,559 | 31,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,669 | -4,146,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,051,676 | 15,341,119 |
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