日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,786,175 | 1,722,598 |
| 減価償却費 | 499,590 | 515,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -26,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,939 | -4,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,462 | 998 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,898 | 11,112 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,147 | -160,868 |
| 支払利息 | 3,366 | 1,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,041 | -12,348 |
| 固定資産除却損 | 11,559 | 24,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,521 | -385,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,216 | 48,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,604 | -22,488 |
| その他 | 16,409 | 94,226 |
| 小計 | 2,075,310 | 1,852,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,901 | 161,608 |
| 利息の支払額 | -3,366 | -1,004 |
| 法人税等の支払額 | -361,333 | -443,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,512 | 1,569,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 5,100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,905 | -1,061,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,568 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,566 | -8,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,856 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,330 | 114,558 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 2,613 | 10,311 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -16,890 | -16,874 |
| 補助金の受取額 | － | 405,767 |
| その他 | -765 | -15,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,465,471 | 4,427,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 469,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -432,800 | -183,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,489 | － |
| 配当金の支払額 | -581,633 | -885,044 |
| その他 | -159 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,104 | -1,069,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,911 | -87,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,146,150 | 4,840,739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,341,119 | 15,059,134 |
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