日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121,083 | 1,842,622 |
| 減価償却費 | 475,553 | 485,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | -35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,712 | -4,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,424 | 5,734 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,754 | 11,340 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 55,500 |
| 固定資産除却損 | 15,152 | 45,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,909 | -137,160 |
| 受取保険金 | － | -5,816 |
| 支払利息 | 3,955 | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883,023 | 356,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506,615 | -406,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,015 | 204,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,710 | -51,806 |
| その他 | 51,582 | 57,282 |
| 小計 | 1,182,809 | 2,407,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,651 | 137,901 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -4,040 |
| 法人税等の支払額 | -519,376 | -906,768 |
| 保険金の受取額 | － | 5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,129 | 1,640,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,295 | -277,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -6,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,261 | -371 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 198,115 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,063 | -17,074 |
| その他 | -30,623 | -125,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,690 | -228,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 667,000 | 686,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -578,600 | -589,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -277,783 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,340 | － |
| 配当金の支払額 | -280,463 | -315,942 |
| その他 | -53 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,560 | -219,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903 | 52,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,218 | 1,245,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,786,949 | 18,032,535 |
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