日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,534 | 2,121,083 |
| 減価償却費 | 469,523 | 475,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | 65,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -790 | -3,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,041 | 8,424 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 10,828 | -2,150 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,404 | 5,754 |
| 固定資産除却損 | 7,991 | 15,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,799 | -88,909 |
| 支払利息 | 4,426 | 3,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087,047 | -883,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,963 | -506,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,804 | 161,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,570 | -229,710 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,843 | － |
| その他 | -34,543 | 51,582 |
| 小計 | 2,288,923 | 1,182,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,552 | 89,651 |
| 利息の支払額 | -4,426 | -3,955 |
| 法人税等の支払額 | -397,211 | -519,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,838 | 749,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,541 | -427,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,604 | -5,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,955 | -50,261 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 24,988 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,138 | -17,063 |
| その他 | -75,628 | -30,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,865 | -529,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 785,000 | 667,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -684,000 | -578,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -277,783 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,340 |
| 配当金の支払額 | -300,590 | -280,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,590 | -468,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,882 | 903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,499 | -248,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,039,396 | 15,721,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
