日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,212 | 934,534 |
| 減価償却費 | 442,404 | 469,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -45,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,015 | -790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,654 | 4,041 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 10,828 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,289 | 10,404 |
| 固定資産除却損 | 21,422 | 7,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,277 | -73,799 |
| 支払利息 | 5,020 | 4,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,861 | － |
| 固定資産圧縮損 | 508,362 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -74,581 | － |
| 補助金収入 | -699,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,976 | 1,087,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,240 | 91,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,349 | -350,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,702 | 131,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,926 | 56,843 |
| その他 | 30,519 | -34,543 |
| 小計 | 2,009,093 | 2,288,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,066 | 74,552 |
| 利息の支払額 | -5,020 | -4,426 |
| 法人税等の支払額 | -452,862 | -397,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,276 | 1,961,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,118 | -335,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,890 | -141,604 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -3,955 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 24,988 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,257 | -17,138 |
| 補助金の受取額 | 699,498 | － |
| その他 | -71,876 | -75,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,424 | -548,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 858,000 | 785,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -744,200 | -684,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 997 | － |
| 配当金の支払額 | -278,951 | -300,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,455 | -199,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,879 | -26,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,276 | 1,186,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,852,897 | 15,039,396 |
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