日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708,354 | 1,398,212 |
| 減価償却費 | 462,804 | 442,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,297 | -10,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,804 | 8,654 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,532 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,203 | 2,289 |
| 固定資産除却損 | 23,380 | 21,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265,183 | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,109 | -68,277 |
| 支払利息 | 4,907 | 5,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,861 |
| 固定資産圧縮損 | － | 508,362 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -74,581 |
| 補助金収入 | － | -699,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,536 | 971,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,496 | -108,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,867 | -156,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,817 | -215,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,978 | -49,926 |
| その他 | 35,752 | 30,519 |
| 小計 | 1,716,100 | 2,009,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,887 | 69,066 |
| 利息の支払額 | -4,907 | -5,020 |
| 法人税等の支払額 | -450,895 | -452,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,185 | 1,620,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,703 | -1,098,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,484 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,376 | -1,890 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,352 | -360 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,390 | -17,257 |
| 補助金の受取額 | － | 699,498 |
| その他 | -56,627 | -71,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,966 | -89,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 858,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -676,600 | -744,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,117 | 997 |
| 配当金の支払額 | -259,137 | -278,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,474 | -164,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,184 | 14,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,559 | 1,381,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217,514 | 13,598,790 |
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