日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,308 | 1,708,354 |
| 減価償却費 | 361,969 | 462,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -15,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,877 | -10,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,351 | -1,804 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -9,532 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -4,203 |
| 固定資産除却損 | 11,564 | 23,380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,068 | -265,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,051 | -72,109 |
| 支払利息 | 4,690 | 4,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,227 | -83,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,804 | -209,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,662 | 24,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,816 | 97,817 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,339 | 21,978 |
| その他 | 141,580 | 35,752 |
| 小計 | 952,552 | 1,716,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,808 | 72,887 |
| 利息の支払額 | -4,712 | -4,907 |
| 法人税等の支払額 | -393,226 | -450,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,422 | 1,333,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,000 | -398,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,964 | 444,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798,725 | -200,352 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,703 | -17,390 |
| その他 | -20,132 | -56,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,596 | -255,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 860,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -761,600 | -676,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,677 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -173 |
| 自己株式の売却による収入 | 499,999 | 2,117 |
| 配当金の支払額 | -216,464 | -259,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,936 | -134,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,949 | -11,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729,288 | 931,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,377,484 | 12,768,168 |
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