日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,086 | 1,224,308 |
| 減価償却費 | 352,092 | 361,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -9,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,568 | 2,351 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 固定資産除却損 | 3,939 | 11,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | -11,068 |
| 特別退職金 | 33,857 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,252 | -46,051 |
| 支払利息 | 6,503 | 4,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,105 | -212,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,238 | -499,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,868 | 154,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,963 | -112,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -59,339 |
| その他 | 54,132 | 141,580 |
| 小計 | 1,844,711 | 952,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,018 | 46,808 |
| 利息の支払額 | -6,515 | -4,712 |
| 特別退職金の支払額 | -6,837 | － |
| 法人税等の支払額 | -487,846 | -393,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,530 | 601,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,699 | -989,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 13,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -798,725 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 2,787 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,822 | -17,703 |
| その他 | -18,733 | -20,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,555 | -1,711,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,034,750 | 860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -977,200 | -761,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,419 | -6,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -322 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499,999 |
| 配当金の支払額 | -196,588 | -216,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,526 | 374,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,319 | 5,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,129 | -729,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,736,861 | 13,377,484 |
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