日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,809 | 1,144,086 |
| 減価償却費 | 371,750 | 352,092 |
| 減損損失 | 67,305 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,632 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,491 | -15,568 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -33,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,673 | － |
| 固定資産除却損 | 7,714 | 3,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -249 |
| 特別退職金 | 8,329 | 33,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,289 | -44,252 |
| 支払利息 | 5,940 | 6,503 |
| 受取補償金 | -181,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,692 | 297,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,124 | 32,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,013 | 62,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,375 | -63,963 |
| その他 | -91,586 | 54,132 |
| 小計 | 1,889,975 | 1,844,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,063 | 45,018 |
| 利息の支払額 | -5,951 | -6,515 |
| 特別退職金の支払額 | -8,329 | -6,837 |
| 法人税等の支払額 | -282,027 | -487,846 |
| 補償金の受取額 | 181,865 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821,595 | 1,388,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,350 | -384,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 2,787 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,898 | -17,822 |
| その他 | -24,235 | -18,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,978 | -318,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 761,000 | 1,034,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -689,014 | -977,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,446 | -7,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,365 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,597 | － |
| 配当金の支払額 | -178,944 | -196,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,174 | -146,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,469 | -38,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092,973 | 885,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,507,941 | 13,736,861 |
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