日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,869 | 771,809 |
| 減価償却費 | 344,228 | 371,750 |
| 減損損失 | － | 67,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -7,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,123 | -9,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,264 | 8,491 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,673 |
| 固定資産除却損 | 8,062 | 7,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,062 | -24 |
| 特別退職金 | － | 8,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,792 | -45,289 |
| 支払利息 | 7,292 | 5,940 |
| 受取補償金 | － | -181,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,097 | 923,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,645 | 417,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,533 | -321,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,151 | -11,375 |
| その他 | 30,451 | -91,586 |
| 小計 | 1,156,869 | 1,889,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,966 | 46,063 |
| 利息の支払額 | -7,306 | -5,951 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8,329 |
| 法人税等の支払額 | -463,928 | -282,027 |
| 補償金の受取額 | － | 181,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,601 | 1,821,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,508 | -339,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 1,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -514 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 41,825 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -50,620 | -17,898 |
| その他 | 18,432 | -24,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,008 | -480,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 762,000 | 761,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -665,800 | -689,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,824 | -9,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -139,365 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,249 | 10,597 |
| 配当金の支払額 | -178,515 | -178,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,179 | -245,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,646 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,767 | 1,092,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,354,721 | 11,507,941 |
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