日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,305 | 967,869 |
| 減価償却額 | 378,235 | 344,228 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | 30 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,119 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 19,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -36,264 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,049 | － |
| 固定資産除却損 | 1,110 | 8,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -317 | -1,062 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 受取利息及び配当金 | -33,578 | -36,792 |
| 支払利息 | 6,969 | 7,292 |
| 受取補償金 | -152,846 | － |
| 売上債権の増減額 | -86,138 | -322,097 |
| たな卸資産の増減額 | 116,698 | 124,645 |
| 仕入債務の増減額 | -11,706 | 79,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -577 | -12,151 |
| その他 | -12,725 | 30,451 |
| 小計 | 1,387,703 | 1,156,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,753 | 35,966 |
| 利息の支払額 | -6,969 | -7,306 |
| 法人税等の支払額 | -409,966 | -463,928 |
| 補償金の受取額 | 152,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,367 | 721,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -800,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,646 | -268,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 41,825 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,084 | -50,620 |
| その他 | -15,141 | 18,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,287 | -558,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 760,000 | 762,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -662,000 | -665,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,229 | -27,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -287 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,404 | 18,249 |
| 配当金の支払額 | -158,243 | -178,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,318 | -92,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,684 | -7,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,446 | 63,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,314,088 | 10,354,721 |
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