日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,142,621 | 1,207,305 |
| 減価償却費 | 378,116 | 378,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,252 | -16,119 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,515 | -11,049 |
| 固定資産除却損 | 5,413 | 1,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -853 | -317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,739 | -33,578 |
| 支払利息 | 7,021 | 6,969 |
| 受取補償金 | -284,426 | -152,846 |
| 災害損失 | 734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,076 | -86,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,519 | 116,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,141 | -11,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,225 | -577 |
| その他 | 23,197 | -12,725 |
| 小計 | 1,497,306 | 1,387,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,739 | 32,753 |
| 利息の支払額 | -7,021 | -6,969 |
| 法人税等の支払額 | -433,864 | -409,966 |
| 補償金の受取額 | 284,426 | 152,846 |
| 災害損失の支払額 | -734 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,852 | 1,156,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,851 | -218,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,656 | -316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,736 | -18,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | -178,949 | － |
| その他 | -43,695 | -15,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,874 | -755,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 824,400 | 760,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,000 | -662,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,674 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,154 | -16,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -781 | -249 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,562 | 19,404 |
| 配当金の支払額 | -157,394 | -158,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,304 | -57,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,097 | 42,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,379 | 386,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,213,481 | 8,837,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,837,860 | 9,314,088 |
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