日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,246,530 | 1,142,621 |
| 減価償却費 | 478,014 | 378,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,938 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,130 | -8,252 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50,344 | -10,515 |
| 固定資産除却損 | 9,056 | 5,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -853 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,716 | 17,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,667 | -26,739 |
| 支払利息 | 6,060 | 7,021 |
| 受取補償金 | － | -284,426 |
| 災害損失 | － | 734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058,550 | 678,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690,185 | -99,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,788 | -288,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,136 | -22,225 |
| その他 | 22,097 | 23,197 |
| 小計 | 1,683,397 | 1,497,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,389 | 26,739 |
| 利息の支払額 | -6,060 | -7,021 |
| 法人税等の支払額 | -801,869 | -433,864 |
| 補償金の受取額 | － | 284,426 |
| 災害損失の支払額 | － | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,857 | 1,366,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,687 | -506,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,611 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -794 | -10,656 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -29,745 | -18,736 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -178,949 |
| その他 | -24,088 | -43,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,497 | -757,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 755,000 | 824,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -659,000 | -660,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,052 | -57,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -781 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,258 | 20,562 |
| 配当金の支払額 | -156,894 | -157,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,932 | 9,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,521 | 6,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,907 | 624,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,799,293 | 6,993,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993,200 | 8,837,860 |
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