日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,669,091 | 1,246,530 |
| 減価償却費 | 475,343 | 478,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830 | -21,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,393 | -7,130 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -59,916 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,344 |
| 固定資産除却損 | 8,472 | 9,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 203 | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,777 | -32,667 |
| 支払利息 | 6,685 | 6,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,930 | 1,058,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669,426 | -690,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,371 | -339,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,832 | 14,136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,466 | － |
| その他 | 46,065 | 22,097 |
| 小計 | 1,020,253 | 1,683,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,473 | 31,389 |
| 利息の支払額 | -6,685 | -6,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -811,212 | -801,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,829 | 906,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,591 | -569,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -794 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -16,641 | -29,745 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,139 | － |
| その他 | -1,033 | -24,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,140 | -627,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 755,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -603,200 | -659,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,397 | -31,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -935 | -242 |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | 20,258 |
| 配当金の支払額 | -195,888 | -156,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,627 | -71,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,733 | -13,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,671 | 193,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,577,412 | 6,277,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,277,741 | 6,993,200 |
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