日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,205,718 | 2,765,103 |
| 減価償却費 | 988,550 | 980,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,937 | -21,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,666 | 16,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,400 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,532 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,417 | 4,596 |
| 固定資産除却損 | 25,680 | 60,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273,731 | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,491 | -135,126 |
| 支払利息 | 9,064 | 8,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,260 |
| 固定資産圧縮損 | － | 508,362 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -74,581 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25,641 |
| 受取保険金 | -14,689 | － |
| 補助金収入 | － | -699,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,342 | 1,273,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,481 | -201,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,357 | -483,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,702 | -215,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,978 | -56,843 |
| その他 | 16,302 | 133,778 |
| 小計 | 3,800,228 | 3,852,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,986 | 136,668 |
| 利息の支払額 | -9,064 | -8,869 |
| 保険金の受取額 | 14,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -864,201 | -867,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,639 | 3,112,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218,234 | -1,947,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,847 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,468 | -12,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801,100 | -41,139 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 84,951 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,654 | -17,521 |
| 補助金の受取額 | － | 699,498 |
| その他 | -54,413 | -44,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,023 | -878,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,413,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,383,000 | -1,470,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -989 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,117 | 997 |
| 配当金の支払額 | -541,558 | -580,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,607 | -637,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,104 | 38,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,904 | 1,635,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,217,514 | 13,852,897 |
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