日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,799,436 | 3,205,718 |
| 減価償却費 | 881,765 | 988,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,735 | -19,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,316 | -10,666 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,571 | 4,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -9,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,573 | -273,731 |
| 固定資産除却損 | 29,125 | 25,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,253 | -134,491 |
| 支払利息 | 8,714 | 9,064 |
| 受取保険金 | － | -14,689 |
| 為替差損益（△は益） | -1,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,283,233 | 153,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773,352 | -262,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,730 | -127,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,816 | 215,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,978 | 21,978 |
| その他 | 149,532 | 16,302 |
| 小計 | 2,008,642 | 3,800,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,736 | 135,986 |
| 利息の支払額 | -8,737 | -9,064 |
| 保険金の受取額 | － | 14,689 |
| 法人税等の支払額 | -776,124 | -864,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,517 | 3,077,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,687 | -1,218,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,810 | 457,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,550 | -28,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,447,431 | -801,100 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,366 | -17,654 |
| その他 | -28,883 | -54,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658,109 | -2,162,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,415,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,409,600 | -1,383,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,090 | -989 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -175 |
| 自己株式の売却による収入 | 499,999 | 2,117 |
| 配当金の支払額 | -458,726 | -541,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,176 | -533,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,252 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,270,163 | 380,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,836,609 | 12,217,514 |
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