日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,582,151 | 2,799,436 |
| 減価償却費 | 738,555 | 881,765 |
| 減損損失 | 43,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,490 | -18,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,659 | -1,316 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,571 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,378 | -12,573 |
| 固定資産除却損 | 60,262 | 29,125 |
| 特別退職金 | 37,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,426 | -97,253 |
| 支払利息 | 11,607 | 8,714 |
| 受取補償金 | -6,104 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,559 | -1,283,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,157 | -773,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,940 | 412,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,288 | -112,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -21,978 |
| その他 | 19,255 | 149,532 |
| 小計 | 3,495,010 | 2,008,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,941 | 98,736 |
| 利息の支払額 | -37,697 | -8,737 |
| 特別退職金の支払額 | -11,621 | － |
| 法人税等の支払額 | -883,052 | -776,124 |
| 補償金の受取額 | 6,104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,684 | 1,322,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,322 | -2,253,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,428 | 19,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -29,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -1,447,431 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 2,787 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,626 | -18,366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,139 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,999 | － |
| その他 | -47,551 | -28,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,177 | -3,658,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,262,750 | 1,415,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,389,950 | -1,409,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,084 | -11,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -406 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 499,999 |
| 配当金の支払額 | -393,922 | -458,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,319 | 35,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,148 | 30,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,040 | -2,270,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,106,772 | 11,836,609 |
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