日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,532,989 | 2,582,151 |
| 減価償却費 | 770,854 | 738,555 |
| 減損損失 | 70,069 | 43,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 55,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,471 | 5,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,336 | -14,659 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,673 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -4,378 |
| 固定資産除却損 | 19,299 | 60,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,038 | |
| 特別退職金 | 18,203 | 37,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,317 | -88,426 |
| 支払利息 | 11,443 | 11,607 |
| 補助金収入 | -525,200 | － |
| 受取補償金 | -274,786 | -6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,618 | -415,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681,083 | 48,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,167 | 465,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,550 | -15,288 |
| その他 | -76,145 | 19,256 |
| 小計 | 3,343,505 | 3,495,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,827 | 89,941 |
| 利息の支払額 | -11,440 | -37,697 |
| 特別退職金の支払額 | -18,203 | -11,621 |
| 法人税等の支払額 | -606,463 | -883,052 |
| 補助金の受取額 | 525,200 | － |
| 補償金の受取額 | 274,786 | 6,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,597,211 | 2,658,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,601 | -798,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 985 | 5,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | -5,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 2,787 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,778 | -18,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,139 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -47,999 |
| その他 | -32,231 | -47,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,503 | -861,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,200 | 2,262,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,472,814 | -2,389,950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,371 | -15,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,494 | -111 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,130 | － |
| 配当金の支払額 | -355,990 | -393,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,339 | -536,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,604 | -6,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,436,763 | 1,255,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,851,732 | 14,106,772 |
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