日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,670,328 | 2,532,989 |
| 減価償却費 | 773,275 | 770,854 |
| 減損損失 | 413,971 | 70,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,097 | -39,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,313 | 23,336 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 33,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8,673 | -8,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,250 | -32 |
| 固定資産除却損 | 14,697 | 19,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,038 | |
| 特別退職金 | － | 18,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,343 | -88,317 |
| 支払利息 | 14,302 | 11,443 |
| 補助金収入 | － | -525,200 |
| 受取補償金 | -141,403 | -274,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,830 | 423,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,712 | 681,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,590 | -205,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,005 | 29,550 |
| その他 | 91,120 | -76,145 |
| 小計 | 2,462,519 | 3,343,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,116 | 89,827 |
| 利息の支払額 | -14,330 | -11,440 |
| 特別退職金の支払額 | － | -18,203 |
| 法人税等の支払額 | -875,282 | -606,463 |
| 補助金の受取額 | － | 525,200 |
| 補償金の受取額 | 141,403 | 274,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,426 | 3,597,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 728,100 | 1,700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959,999 | -692,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,389 | 985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,483 | -3,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,616 | -841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 112,000 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 41,825 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -51,687 | -18,778 |
| その他 | -33,884 | -32,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,353 | -634,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,277,000 | 1,510,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,395,698 | -1,472,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,248 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,949 | -18,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -181,494 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,249 | 11,130 |
| 配当金の支払額 | -357,400 | -355,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,981 | -507,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,922 | -18,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,014 | 2,436,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,414,968 | 12,851,732 |
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