有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,305,448 | 1,670,328 |
| 減価償却費 | 787,096 | 773,275 |
| 減損損失 | － | 413,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,250 | -32,313 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,049 | － |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -718 | -1,250 |
| 固定資産除却損 | 16,324 | 14,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,656 | -75,343 |
| 支払利息 | 14,196 | 14,302 |
| 受取補償金 | -252,633 | -141,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,027 | -652,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,166 | 215,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,286 | 153,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,247 | 33,005 |
| その他 | -83,208 | 91,120 |
| 小計 | 2,960,617 | 2,462,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,854 | 92,116 |
| 利息の支払額 | -14,141 | -14,330 |
| 法人税等の支払額 | -818,695 | -875,282 |
| 補償金の受取額 | 252,633 | 141,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,268 | 1,806,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 728,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,912 | -959,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 1,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,813 | -36,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,685 | -100,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 2 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | － | 41,825 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,914 | -51,687 |
| その他 | -32,561 | -33,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,706 | -1,311,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,335,100 | 1,277,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,340,299 | -1,395,698 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 51,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,204 | -43,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,143 | -429 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,838 | 39,249 |
| 配当金の支払額 | -316,232 | -357,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,941 | -429,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,691 | 58,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,311 | 124,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,290,954 | 10,414,968 |