有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,321,682 | 2,305,448 |
| 減価償却費 | 827,494 | 787,096 |
| 減損損失 | 15,784 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,287 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,250 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,113 | -11,049 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,010 | -718 |
| 固定資産除却損 | 13,517 | 16,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,181 | -63,656 |
| 受取保険金 | -127,908 | － |
| 支払利息 | 13,942 | 14,196 |
| 受取補償金 | -480,372 | -252,633 |
| 災害損失 | 10,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847,243 | 32,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,161 | 324,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,339 | -85,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,559 | 20,247 |
| その他 | -79,179 | -83,208 |
| 小計 | 2,999,484 | 2,960,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,393 | 61,854 |
| 利息の支払額 | -13,942 | -14,141 |
| 法人税等の支払額 | -870,105 | -818,695 |
| 保険金の受取額 | 127,908 | － |
| 補償金の受取額 | 480,372 | 252,633 |
| 災害損失の支払額 | -814 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766,295 | 2,442,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,265 | -398,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,176 | 955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -4,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,465 | -60,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -19,911 | -18,914 |
| 保険積立金の積立による支出 | -178,949 | － |
| その他 | -45,830 | -32,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,528 | -814,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,364,900 | 1,335,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,331,283 | -1,340,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,273 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,663 | -33,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -781 | -1,143 |
| 自己株式の売却による収入 | 42,809 | 40,838 |
| 配当金の支払額 | -315,168 | -316,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,914 | -314,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,308 | 50,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,160 | 1,363,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,927,642 | 10,290,954 |