有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,275,701 | 2,321,682 |
| 減価償却費 | 1,006,680 | 827,494 |
| 減損損失 | － | 15,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,968 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,137 | -9,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -134,252 | -9,113 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -1,010 |
| 固定資産除却損 | 49,159 | 13,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,038 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,961 | -53,181 |
| 受取保険金 | － | -127,908 |
| 支払利息 | 11,311 | 13,942 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | -387,273 | -480,372 |
| 災害損失 | 149,071 | 10,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245,273 | 847,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,631 | -145,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,668 | -158,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,635 | -6,559 |
| その他 | 745 | -79,179 |
| 小計 | 3,596,513 | 2,999,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,692 | 43,393 |
| 利息の支払額 | -11,311 | -13,942 |
| 法人税等の支払額 | -1,242,974 | -870,105 |
| 保険金の受取額 | － | 127,908 |
| 補償金の受取額 | 387,273 | 480,372 |
| 災害損失の支払額 | -36,346 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,847 | 2,766,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,554 | -1,127,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 1,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,053 | -232,465 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -30,920 | -19,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207,274 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -178,949 |
| その他 | -24,356 | -45,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,411 | -1,903,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,355,000 | 1,364,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,363,968 | -1,331,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 45,273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,368 | -80,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -618 | -781 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,575 | 42,809 |
| 配当金の支払額 | -314,127 | -315,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,508 | -274,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,739 | 126,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414,188 | 714,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,799,293 | 8,213,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,213,481 | 8,927,642 |