日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,209,011 | 2,275,701 |
| 減価償却費 | 1,011,867 | 1,006,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -21,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -100,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,264 | -8,137 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -59,916 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 153,962 | -134,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,610 | -210 |
| 固定資産除却損 | 18,050 | 49,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,612 | 55,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,525 | -54,961 |
| 支払利息 | 12,402 | 11,311 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 受取補償金 | － | -387,273 |
| 災害損失 | － | 149,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,137 | 1,245,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,403,413 | -275,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,213 | -245,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,377 | 36,635 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,466 | － |
| その他 | 11,691 | 745 |
| 小計 | 2,531,348 | 3,596,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,753 | 57,692 |
| 利息の支払額 | -12,402 | -11,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,270,851 | -1,242,974 |
| 補償金の受取額 | － | 387,273 |
| 災害損失の支払額 | － | -36,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,848 | 2,750,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -794,500 | -1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,986 | -1,098,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,545 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -4,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,404 | -18,053 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,461 | -30,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 207,274 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,139 | － |
| その他 | -4,440 | -24,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,807 | -968,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,579,465 | 1,355,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,334,000 | -1,363,968 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,260 | -40,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,178 | -618 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,706 | 43,575 |
| 配当金の支払額 | -352,562 | -314,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,330 | -320,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,830 | -47,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,880 | 1,414,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,577,412 | 6,799,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,799,293 | 8,213,481 |
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