日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,547,351 | 3,209,011 |
| 減価償却費 | 1,189,734 | 1,011,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -651 | 1,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215,000 | 35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,724 | -29,264 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,668 | -59,916 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 153,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 696 | 2,610 |
| 固定資産除却損 | 13,426 | 18,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,790 | 59,612 |
| 保険配当金 | -481 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,427 | -54,525 |
| 支払利息 | 12,109 | 12,402 |
| 為替差損益（△は益） | 2,554 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119,888 | -797,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487,742 | -1,403,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 713,999 | 361,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,203 | -99,377 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,466 |
| その他 | 92,302 | 11,691 |
| 小計 | 3,128,658 | 2,531,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,198 | 51,753 |
| 利息の支払額 | -12,109 | -12,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 257,237 | -1,270,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,985 | 1,299,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -794,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449,043 | -634,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 1,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,771 | -101,404 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36,991 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 62,203 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -68,701 | -17,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -49,139 |
| その他 | -6,765 | -4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,885 | -900,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 805,000 | 1,579,465 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855,000 | -1,334,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,850 | 13,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,178 | -76,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 180,369 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -2,178 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,706 |
| 配当金の支払額 | -275,444 | -352,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,059 | -166,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,987 | -10,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,436,028 | 221,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,383 | 6,577,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,577,412 | 6,799,293 |
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