日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,138,515 | 2,547,351 |
| 減価償却費 | 983,705 | 1,189,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,330 | -651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235,000 | 215,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,861 | -50,724 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,600 | -30,668 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -752 | 696 |
| 固定資産除却損 | 35,499 | 13,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285,970 | 15,790 |
| 保険配当金 | -20,585 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,926 | -43,427 |
| 支払利息 | 17,986 | 12,109 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 2,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,944,498 | -2,119,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,877,092 | 487,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,471,798 | 713,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,412 | 75,203 |
| その他 | -91,665 | 92,302 |
| 小計 | 7,269,386 | 3,128,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,089 | 43,198 |
| 利息の支払額 | -17,986 | -12,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,325,130 | 257,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,978,360 | 3,416,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,822 | -1,449,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,132 | 202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,295 | -13,771 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,170 | 36,991 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 195,386 | 62,203 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -62,870 | -68,701 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,510 | － |
| その他 | -8,635 | -6,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,424 | -1,738,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,430,000 | 805,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,687,200 | -855,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,050 | 13,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -83,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,193 | -42,178 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 180,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,103 | -555 |
| 自己株式の売却による収入 | 471 | － |
| 配当金の支払額 | -334,700 | -275,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,674 | -257,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,583 | 14,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,059,677 | 1,436,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,706 | 5,141,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,141,383 | 6,577,412 |
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