有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,564,598 | 1,138,515 |
| 減価償却費 | 728,701 | 983,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 21,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -235,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,292 | -59,861 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -40,796 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -16,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | -752 |
| 固定資産除却損 | 47,747 | 35,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,470 | － |
| 関係会社株式評価損 | 47,336 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 285,970 |
| 受取保険金 | -1,978 | － |
| 保険配当金 | － | -20,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,540 | -51,926 |
| 支払利息 | 34,542 | 17,986 |
| 為替差損益（△は益） | -7,063 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,893,498 | 4,944,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,915 | 1,877,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,119 | -1,471,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,891 | -67,412 |
| その他 | 301,708 | -91,665 |
| 小計 | 2,206,876 | 7,269,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,804 | 52,089 |
| 利息の支払額 | -34,331 | -17,986 |
| 法人税等の支払額 | -1,535,589 | -1,325,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,759 | 5,978,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,442 | -1,274,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,925 | 5,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,944 | -130,295 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 127,764 | 16,170 |
| 受取生命保険金による収入 | 1,978 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 73,563 | 195,386 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -192,556 | -62,870 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,510 |
| その他 | -19,763 | -8,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870,825 | -1,209,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,620,000 | 1,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,290,800 | -1,687,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,200 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,200 | 13,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,175 | -33,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,163 | -2,103 |
| 自己株式の売却による収入 | 154,342 | 471 |
| 配当金の支払額 | -312,962 | -334,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,241 | -613,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,024 | -95,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,800 | 4,059,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,507 | 1,081,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,081,706 | 5,141,383 |