日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,765,103 | 2,593,049 |
| 減価償却費 | 980,526 | 977,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,567 | -3,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,467 | -220 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,550 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | 24,943 |
| 固定資産除却損 | 60,044 | 8,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -596 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,126 | -138,007 |
| 支払利息 | 8,869 | 7,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,260 | － |
| 固定資産圧縮損 | 508,362 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -74,581 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -25,641 | － |
| 補助金収入 | -699,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,968 | -476,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,667 | 278,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,228 | 354,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,702 | 270,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56,843 | 56,843 |
| その他 | 133,778 | 44,574 |
| 小計 | 3,852,014 | 4,011,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,668 | 139,522 |
| 利息の支払額 | -8,869 | -7,811 |
| 法人税等の支払額 | -867,552 | -650,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112,261 | 3,492,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947,470 | -586,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,271 | -170,076 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,139 | -10,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,370 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 84,951 | 24,988 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,521 | -17,403 |
| 補助金の受取額 | 699,498 | － |
| その他 | -44,820 | -99,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,175 | -749,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,413,000 | 1,265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,470,000 | -1,280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -476 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 自己株式の売却による収入 | 997 | － |
| 配当金の支払額 | -580,796 | -580,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,276 | -595,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,573 | -30,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635,383 | 2,116,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,852,897 | 15,969,731 |
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