日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,593,049 | 4,453,023 |
| 減価償却費 | 977,708 | 1,037,204 |
| 減損損失 | － | 24,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 95,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,254 | -7,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | 12,115 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | -2,550 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,943 | 25,405 |
| 固定資産除却損 | 8,665 | 45,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1,126 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,007 | -183,530 |
| 支払利息 | 7,811 | 7,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,201 | -1,580,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278,316 | -679,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,155 | 396,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270,772 | -166,309 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,843 | － |
| その他 | 44,574 | 14,862 |
| 小計 | 4,011,712 | 3,489,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,522 | 185,022 |
| 利息の支払額 | -7,811 | -7,330 |
| 法人税等の支払額 | -650,766 | -906,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,492,656 | 2,761,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,457 | -1,296,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,076 | -22,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,300 | -50,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,370 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 19,811 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 24,988 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -17,403 | -17,215 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,999 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,126 |
| その他 | -99,373 | -134,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,236 | -954,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,265,000 | 1,136,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,000 | -1,138,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -403,239 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,340 |
| 配当金の支払額 | -580,642 | -577,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,778 | -981,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,807 | -7,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,116,833 | 817,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,969,731 | 16,786,949 |
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