日本化学産業（4094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,704,941 | 2,752,171 |
| 減価償却費 | 879,078 | 738,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -561 | 1,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | -138,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,430 | -24,996 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,668 | -59,916 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 固定資産除却損 | 9,062 | 12,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 676 | 2,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,890 | － |
| 保険配当金 | -481 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,429 | -46,585 |
| 支払利息 | 9,323 | 9,970 |
| 為替差損益（△は益） | 2,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,535,870 | -1,272,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,200 | -1,303,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941,054 | 659,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,365 | -94,401 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,466 |
| その他 | 114,596 | 171,016 |
| 小計 | 1,282,890 | 1,498,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,431 | 44,543 |
| 利息の支払額 | -9,323 | -9,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 270,409 | -1,273,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,407 | 259,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -496,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243,278 | -501,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,302 | -1,001 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36,991 | － |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 62,203 | － |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -69,294 | -17,464 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -49,139 |
| その他 | -5,391 | -3,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,830 | -669,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 805,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -615,000 | -956,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,450 | 13,800 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -27,868 | -58,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -1,156 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 194 |
| 配当金の支払額 | -280,279 | -356,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,254 | 21,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,138 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,462 | -390,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,383 | 5,197,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,197,846 | 6,187,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
